成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3510 | 1.5413 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3440 | 1.5343 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3349 | 1.5252 | 2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3004 | 1.4907 | -2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3303 | 1.5206 | 1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3089 | 1.4992 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3106 | 1.5009 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3075 | 1.4978 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2968 | 1.4871 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2931 | 1.4834 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2875 | 1.4778 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2824 | 1.4727 | 1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2612 | 1.4515 | 3.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2185 | 1.4088 | 5.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1496 | 1.3399 | -2.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1774 | 1.3677 | -2.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2067 | 1.3970 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2111 | 1.4014 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2372 | 1.4275 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2638 | 1.4541 | -1.76% | 开放 | 开放 |
