徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	31,442,935.98	20,507,365.29	26,851,718.82	22,442,453.98
结算备付金	5,536,225.21	938,140.74	2,790,125.82	16,350,706.12
存出保证金	1,314,846.51	354,570.20	49,007.63	2,526,203.39
交易性金融资产	315,948,221.28	306,324,090.92	352,285,732.66	459,576,207.20
其中：股票投资	315,948,221.28	306,324,090.92	352,285,732.66	449,627,207.20
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	9,949,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	314,527.11	209,300.03	143,333.55	7,229,049.98
应收利息	---	---	---	29,841.89
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	185,921.58	65,066.31	359,620.58	98,126.90
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	354,742,677.67	328,398,533.49	382,479,539.06	508,252,589.46

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	501,637.87	3,857,904.74
应付赎回款	56,454.35	163,810.90	735,258.00	262,220.54
应付管理人报酬	429,515.24	428,646.66	449,152.86	635,250.06
应付托管费	71,585.86	71,441.12	74,858.79	105,875.03
应付销售服务费	10,794.12	8,314.36	15,228.61	17,405.68
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	260,926.71	352,533.12	354,566.77	175,324.11
负债合计	829,276.28	1,024,746.16	2,130,702.90	5,424,869.59
所有者权益：
实收基金	240,800,541.55	236,594,275.68	246,101,035.21	310,546,384.78
所有者权益合计	353,913,401.39	327,373,787.33	380,348,836.16	502,827,719.87
负债和所有者权益合计	354,742,677.67	328,398,533.49	382,479,539.06	508,252,589.46