徽商期货—基金理财

易方达新丝路灵活配置混合（001373）单位净值（2024-03-04）：1.6510（0.36%）购买

成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-466,748,903.42	914,166,882.35	3,688,386,960.96	4,326,087,998.65
1.利息收入	1,807,637.00	1,905,947.72	4,249,881.37	18,240,902.15
其中：存款利息收入	1,807,637.00	1,869,740.49	3,557,832.70	5,817,194.00
其中：债券利息收入	---	3,078.82	496,172.60	8,066,556.48
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	259,262,213.12	3,060,996,283.12	4,370,584,148.62	1,292,812,990.07
基中：股票投资收益	192,953,345.38	3,016,919,864.25	4,306,504,801.85	1,142,628,764.13
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,075,239.40	2,886,305.90	1,528,133.13	-469,556.73
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	63,233,628.34	41,190,112.97	62,551,213.64	150,653,782.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-728,943,068.05	-2,153,000,999.44	-688,222,537.84	3,014,417,475.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,124,314.51	4,265,650.95	1,775,468.81	616,630.68
减：二、费用	72,220,319.36	114,116,624.00	139,978,972.28	202,630,219.50
1.管理人报酬	61,668,604.45	73,143,323.84	98,240,291.22	151,643,454.07
2.托管费	10,278,100.70	12,190,553.86	16,373,381.94	25,273,909.10
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	28,471,827.00	25,033,561.64	25,360,691.49
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	273,581.25	310,908.29	331,720.88	352,162.44
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-538,969,222.78	800,050,258.35	3,548,407,988.68	4,123,457,779.15
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-538,969,222.78	800,050,258.35	3,548,407,988.68	4,123,457,779.15

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