徽商期货—基金理财

华商双驱优选混合（001449）单位净值（2024-03-04）：1.4360（0.56%）购买

成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.81亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	67,230,249.39	16,715,060.27	104,213,204.62
1.利息收入	990,715.30	431,037.69	1,145,818.04
其中：存款利息收入	990,715.30	431,037.69	1,145,818.04
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	81,824,258.00	25,477,644.55	86,440,965.87
基中：股票投资收益	80,715,435.99	24,480,743.62	86,388,165.87
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	1,108,822.01	996,900.93	52,800.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-17,376,405.22	-9,933,346.64	15,325,590.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,791,681.31	739,724.67	1,300,830.65
减：二、费用	18,885,099.23	8,956,231.25	11,008,685.34
1.管理人报酬	7,358,121.74	3,023,261.43	4,268,148.51
2.托管费	1,226,353.69	503,876.96	711,358.04
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	9,911,569.99	5,243,682.06	5,843,592.44
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	389,053.81	185,410.80	185,586.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	48,345,150.16	7,758,829.02	93,204,519.28
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	48,345,150.16	7,758,829.02	93,204,519.28