徽商期货—基金理财

华商双驱优选混合（001449）单位净值（2024-03-04）：1.4360（0.56%）购买

成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	119,867,198.03	154,518,626.82	215,418,346.66	90,513,473.07
1.利息收入	789,163.48	254,636.15	597,271.85	325,237.70
其中：存款利息收入	788,317.04	254,636.15	597,271.85	325,237.70
其中：债券利息收入	846.44	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	55,719,650.84	138,099,829.25	130,114,749.86	69,122,880.97
基中：股票投资收益	46,627,993.70	135,510,832.35	126,207,617.72	65,832,177.38
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	946,363.35	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,145,293.79	2,588,996.90	3,907,132.14	3,290,703.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	57,150,185.14	13,864,992.99	83,597,742.97	20,597,188.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,208,198.57	2,299,168.43	1,108,581.98	468,165.81
减：二、费用	40,337,927.73	12,087,586.94	15,186,399.62	7,472,782.37
1.管理人报酬	14,719,471.24	4,276,224.33	7,062,445.77	3,049,153.11
2.托管费	2,453,245.30	712,704.16	1,177,074.33	508,192.19
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	22,894,445.81	6,980,304.02	6,721,219.44	3,768,899.05
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	270,762.32	118,354.43	225,660.08	146,538.02
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	79,529,270.30	142,431,039.88	200,231,947.04	83,040,690.70
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	79,529,270.30	142,431,039.88	200,231,947.04	83,040,690.70

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