徽商期货—基金理财

华商双驱优选混合（001449）单位净值（2024-03-04）：1.4360（0.56%）购买

成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	126,374,747.48	27,465,248.07	119,867,198.03	154,518,626.82
1.利息收入	913,277.40	609,158.85	789,163.48	254,636.15
其中：存款利息收入	911,998.48	607,879.93	788,317.04	254,636.15
其中：债券利息收入	1,278.92	1,278.92	846.44	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	234,228,476.41	6,484,466.45	55,719,650.84	138,099,829.25
基中：股票投资收益	229,379,089.51	2,863,572.32	46,627,993.70	135,510,832.35
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,740,062.92	1,740,062.92	946,363.35	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,109,323.98	1,880,831.21	8,145,293.79	2,588,996.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-110,512,273.73	19,148,943.48	57,150,185.14	13,864,992.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,745,267.40	1,222,679.29	6,208,198.57	2,299,168.43
减：二、费用	30,569,561.31	16,271,613.52	40,337,927.73	12,087,586.94
1.管理人报酬	10,850,626.94	7,042,974.93	14,719,471.24	4,276,224.33
2.托管费	1,808,437.78	1,173,829.13	2,453,245.30	712,704.16
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	17,658,675.96	7,920,337.90	22,894,445.81	6,980,304.02
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	251,816.04	134,466.97	270,762.32	118,354.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	95,805,186.17	11,193,634.55	79,529,270.30	142,431,039.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	95,805,186.17	11,193,634.55	79,529,270.30	142,431,039.88

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