徽商期货—基金理财

华商双驱优选混合（001449）单位净值（2024-03-04）：1.4360（0.56%）购买

成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	36,839,626.93	-3,417,891.13	67,230,249.39	16,715,060.27
1.利息收入	1,950,656.77	1,340,504.15	990,715.30	431,037.69
其中：存款利息收入	1,950,656.77	1,340,504.15	990,715.30	431,037.69
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	66,452,410.33	29,350,867.04	81,824,258.00	25,477,644.55
基中：股票投资收益	58,116,653.49	23,671,034.93	80,715,435.99	24,480,743.62
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,335,756.84	5,679,832.11	1,108,822.01	996,900.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-34,658,606.95	-36,318,088.81	-17,376,405.22	-9,933,346.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,095,166.78	2,208,826.49	1,791,681.31	739,724.67
减：二、费用	40,015,748.56	20,563,725.45	18,885,099.23	8,956,231.25
1.管理人报酬	18,558,823.06	10,019,511.81	7,358,121.74	3,023,261.43
2.托管费	3,093,137.23	1,669,918.65	1,226,353.69	503,876.96
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	17,949,484.49	8,676,982.37	9,911,569.99	5,243,682.06
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	414,303.78	197,312.62	389,053.81	185,410.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3,176,121.63	-23,981,616.58	48,345,150.16	7,758,829.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3,176,121.63	-23,981,616.58	48,345,150.16	7,758,829.02

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