徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-19,328,584.07	9,873,384.69	50,787,795.04	22,829,252.08
1.利息收入	373,215.58	29,444.81	121,934.86	120,355.81
其中：存款利息收入	321,285.34	29,256.55	120,503.78	112,204.12
其中：债券利息收入	---	188.26	1,431.08	283.92
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-18,417,733.20	34,147,755.00	33,693,665.22	8,796,783.01
基中：股票投资收益	-18,812,993.06	33,666,446.14	32,656,743.36	8,017,914.24
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-178,739.11	15,845.82	142,647.40	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-265,204.45	---	---	---
其中：股利收益	839,203.42	465,463.04	894,274.46	778,868.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,473,895.46	-24,525,187.05	16,895,870.79	13,906,725.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	189,829.01	221,371.93	76,324.17	5,387.50
减：二、费用	1,860,212.10	2,138,023.14	3,890,303.53	3,494,792.72
1.管理人报酬	1,542,020.90	762,639.90	1,731,303.88	1,395,193.81
2.托管费	154,202.05	76,263.86	216,016.68	211,392.95
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	1,187,620.43	1,779,245.80	1,776,762.68
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	163,976.53	111,498.70	163,736.04	111,443.22
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-21,188,796.17	7,735,361.55	46,897,491.51	19,334,459.36
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-21,188,796.17	7,735,361.55	46,897,491.51	19,334,459.36

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