徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	396,221,129.11	-18,291,839.82
1.利息收入	1,086,875.50	2,034,769.88
其中：存款利息收入	1,086,875.50	1,473,197.94
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	196,554,510.16	796,657.45
基中：股票投资收益	181,867,931.83	-1,617,457.66
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	14,686,578.33	2,414,115.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	193,287,837.01	-23,341,864.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,291,906.44	2,218,597.58
减：二、费用	35,803,099.77	11,701,968.35
1.管理人报酬	21,541,943.97	6,659,730.96
2.托管费	3,590,323.99	1,109,955.17
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	10,303,921.21	3,690,284.55
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	366,910.60	241,997.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	360,418,029.34	-29,993,808.17
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	360,418,029.34	-29,993,808.17

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