徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、收入：	176,112,269.06	210,238,400.26	-490,299,679.43	396,221,129.11
1.利息收入	640,483.20	1,082,765.58	1,598,847.14	1,086,875.50
其中：存款利息收入	116,907.32	599,521.01	1,502,245.26	1,086,875.50
其中：债券利息收入	523,575.88	410,793.18	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	153,534,447.41	31,027,868.15	-238,137,068.34	196,554,510.16
基中：股票投资收益	150,443,709.78	14,454,945.57	-258,037,595.10	181,867,931.83
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-85,292.30	131,819.08	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	767,455.09	---	---
其中：股利收益	3,176,029.93	15,673,648.41	19,900,526.76	14,686,578.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,064,800.44	177,111,653.19	-257,185,102.28	193,287,837.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,872,538.01	1,016,113.34	3,423,644.05	5,291,906.44
减：二、费用	10,645,082.43	23,319,672.92	42,570,717.25	35,803,099.77
1.管理人报酬	5,384,351.98	13,030,425.71	25,867,797.25	21,541,943.97
2.托管费	897,391.96	2,171,737.53	4,311,299.52	3,590,323.99
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,181,898.40	7,927,653.99	12,007,898.19	10,303,921.21
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	181,440.09	187,090.40	383,722.29	366,910.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	165,467,186.63	186,918,727.34	-532,870,396.68	360,418,029.34
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	165,467,186.63	186,918,727.34	-532,870,396.68	360,418,029.34

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

基金档案