徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-224,272,117.96	-668,375,666.23	176,112,269.06	210,238,400.26
1.利息收入	472,915.99	1,571,054.17	640,483.20	1,082,765.58
其中：存款利息收入	472,915.99	1,249,861.20	116,907.32	599,521.01
其中：债券利息收入	---	321,192.97	523,575.88	410,793.18
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-389,041,041.76	-460,726,751.97	153,534,447.41	31,027,868.15
基中：股票投资收益	-400,552,642.60	-469,978,488.84	150,443,709.78	14,454,945.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	371,425.89	-212,514.84	-85,292.30	131,819.08
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	767,455.09
其中：股利收益	11,140,174.95	9,464,251.71	3,176,029.93	15,673,648.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	163,416,871.60	-218,696,396.29	20,064,800.44	177,111,653.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	879,136.21	9,476,427.86	1,872,538.01	1,016,113.34
减：二、费用	21,635,863.40	60,824,324.43	10,645,082.43	23,319,672.92
1.管理人报酬	18,299,928.73	33,105,056.82	5,384,351.98	13,030,425.71
2.托管费	3,049,988.10	5,517,509.56	897,391.96	2,171,737.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	21,972,333.18	4,181,898.40	7,927,653.99
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	285,946.57	229,424.87	181,440.09	187,090.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-245,907,981.36	-729,199,990.66	165,467,186.63	186,918,727.34
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-245,907,981.36	-729,199,990.66	165,467,186.63	186,918,727.34

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