徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	210,238,400.26	-490,299,679.43	396,221,129.11	-18,291,839.82
1.利息收入	1,082,765.58	1,598,847.14	1,086,875.50	2,034,769.88
其中：存款利息收入	599,521.01	1,502,245.26	1,086,875.50	1,473,197.94
其中：债券利息收入	410,793.18	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	31,027,868.15	-238,137,068.34	196,554,510.16	796,657.45
基中：股票投资收益	14,454,945.57	-258,037,595.10	181,867,931.83	-1,617,457.66
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	131,819.08	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	767,455.09	---	---	---
其中：股利收益	15,673,648.41	19,900,526.76	14,686,578.33	2,414,115.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	177,111,653.19	-257,185,102.28	193,287,837.01	-23,341,864.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,016,113.34	3,423,644.05	5,291,906.44	2,218,597.58
减：二、费用	23,319,672.92	42,570,717.25	35,803,099.77	11,701,968.35
1.管理人报酬	13,030,425.71	25,867,797.25	21,541,943.97	6,659,730.96
2.托管费	2,171,737.53	4,311,299.52	3,590,323.99	1,109,955.17
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,927,653.99	12,007,898.19	10,303,921.21	3,690,284.55
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	187,090.40	383,722.29	366,910.60	241,997.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	186,918,727.34	-532,870,396.68	360,418,029.34	-29,993,808.17
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	186,918,727.34	-532,870,396.68	360,418,029.34	-29,993,808.17

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