徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31
一、收入：	-22,156,670.02
1.利息收入	11,301,510.65
其中：存款利息收入	245,625.42
其中：债券利息收入	9,360,311.34
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,550,617.41
基中：股票投资收益	-3,001,815.56
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-581,426.53
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	32,624.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-29,974,263.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	66,700.69
减：二、费用	3,623,293.89
1.管理人报酬	1,536,172.55
2.托管费	460,851.86
3.销售服务费	57,072.49
4.交易费用	320,570.41
5.利息支出	1,041,526.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,041,526.58
6.其他费用	207,100.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-25,779,963.91
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-25,779,963.91