徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-1,299,747.61	-1,022,842.67	1,240,559.60	372,886.67
1.利息收入	3,930.76	2,454.98	158,882.42	67,082.76
其中：存款利息收入	1,542.69	1,052.72	1,882.58	1,122.56
其中：债券利息收入	---	---	156,561.19	65,960.20
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-669,254.43	-655,121.24	1,319,733.17	753,397.65
基中：股票投资收益	-531,144.63	-512,410.47	552,511.74	272,053.44
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-142,441.46	-147,394.50	758,575.03	474,635.99
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,331.66	4,683.73	8,646.40	6,708.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-636,434.96	-371,910.71	-240,291.59	-448,355.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,011.02	1,734.30	2,235.60	761.87
减：二、费用	172,090.91	104,243.59	168,729.97	84,681.37
1.管理人报酬	53,816.56	35,544.33	43,185.87	19,058.54
2.托管费	16,145.03	10,663.27	12,955.67	5,717.54
3.销售服务费	10,300.32	7,532.18	5,666.17	2,419.16
4.交易费用	---	---	23,159.46	15,263.68
5.利息支出	302.09	267.72	1,546.00	1,299.42
其中：卖出回购金融资产支出	302.09	267.72	1,546.00	1,299.42
6.其他费用	91,500.00	50,215.49	82,200.00	40,915.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,471,838.52	-1,127,086.26	1,071,829.63	288,205.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,471,838.52	-1,127,086.26	1,071,829.63	288,205.30

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