徽商期货—基金理财

南方祥元债券A（004705）单位净值（2024-03-04）：1.1569（0.01%）购买

成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	236,207,834.03	267,184,579.03	48,879,905.06	80,492,961.48
1.利息收入	3,517,540.30	143,103,883.37	59,778,020.96	67,649,158.55
其中：存款利息收入	3,175,267.06	736,074.75	705,323.66	551,652.42
其中：债券利息收入	---	142,048,254.61	56,233,377.40	63,068,705.31
其中：资产支持证券利息收入	---	---	2,834,478.91	3,640,705.37
2.投资收益（损失以'-'填列）	294,040,339.40	53,843,740.48	3,140,925.32	13,500,397.85
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	308,357,371.08	47,861,992.90	2,999,351.19	11,597,858.64
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	330,403.29
其中：衍生工具收益	-14,317,031.68	5,981,747.58	141,574.13	1,572,135.92
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-64,894,503.09	68,879,450.74	-14,880,465.15	-2,232,964.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,544,457.42	1,357,504.44	841,423.93	1,576,369.71
减：二、费用	86,393,787.47	48,943,640.00	20,740,266.14	21,664,962.53
1.管理人报酬	46,548,854.33	24,463,078.66	9,059,359.84	10,084,198.45
2.托管费	7,758,142.36	4,995,157.34	2,588,388.57	2,881,199.56
3.销售服务费	6,183,555.31	3,296,131.87	1,604,318.48	913,263.14
4.交易费用	---	272,732.92	126,004.02	65,258.40
5.利息支出	25,362,492.33	15,422,398.00	6,900,951.06	7,239,268.12
其中：卖出回购金融资产支出	25,362,492.33	15,422,398.00	6,900,951.06	7,239,268.12
6.其他费用	335,510.28	292,423.36	295,417.69	306,505.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	149,814,046.56	218,240,939.03	28,139,638.92	58,827,998.95
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	149,814,046.56	218,240,939.03	28,139,638.92	58,827,998.95

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