徽商期货—基金理财

汇添富中短债C（007902）单位净值（2024-03-04）：1.0562（0.00%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
一、收入：	18,214,815.63	24,562,651.89	5,508,142.89
1.利息收入	581,596.03	33,514,432.38	11,243,988.67
其中：存款利息收入	500,677.52	143,912.00	122,568.31
其中：债券利息收入	---	33,315,667.06	10,635,041.31
其中：资产支持证券利息收入	---	---	336,297.51
2.投资收益（损失以'-'填列）	36,261,611.85	-12,234,798.42	-4,363,705.99
基中：股票投资收益	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	36,261,611.85	-12,234,798.42	-4,312,179.96
其中：资产支持证券投资收益	---	---	-51,526.03
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-19,003,630.91	3,190,288.27	-1,392,658.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	375,238.66	92,729.66	20,518.86
减：二、费用	17,574,075.50	5,543,443.63	1,744,530.22
1.管理人报酬	6,712,447.94	2,276,371.77	765,145.01
2.托管费	2,237,482.68	758,790.67	255,048.32
3.销售服务费	733,230.82	443,386.87	237,926.30
4.交易费用	---	31,492.27	21,225.95
5.利息支出	7,568,258.25	1,676,404.24	249,756.18
其中：卖出回购金融资产支出	7,568,258.25	1,676,404.24	249,756.18
6.其他费用	259,843.82	247,985.43	177,298.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	640,740.13	19,019,208.26	3,763,612.67
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	640,740.13	19,019,208.26	3,763,612.67

2022
2021
2020