成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
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一、收入: | -42,990,730.00 | -44,105,910.00 | 479,808,400.00 | 50,155,300.00 |
1.利息收入 | 75,090,530.00 | 56,320,300.00 | 146,055,900.00 | 51,552,420.00 |
其中:存款利息收入 | 2,285,800.00 | 1,659,858.00 | 20,008,790.00 | 11,013,440.00 |
其中:债券利息收入 | 72,804,730.00 | 54,660,440.00 | 123,786,000.00 | 39,037,570.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 157,647,400.00 | 136,040,900.00 | 111,899,700.00 | 64,675,050.00 |
基中:股票投资收益 | 799,903.00 | 0.00 | 52,281,560.00 | 48,225,060.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 156,784,400.00 | 136,040,900.00 | 49,760,500.00 | 6,592,366.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 9,857,625.00 | 9,857,625.00 |
其中:股利收益 | 63,121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -276,003,300.00 | -236,620,000.00 | 221,760,900.00 | -66,097,490.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 274,659.90 | 152,922.90 | 91,928.95 | 25,323.73 |
减:二、费用 | 24,947,360.00 | 17,513,990.00 | 68,274,000.00 | 29,381,870.00 |
1.管理人报酬 | 12,841,040.00 | 9,113,915.00 | 22,193,390.00 | 9,702,764.00 |
2.托管费 | 4,280,347.00 | 3,037,972.00 | 7,397,797.00 | 3,234,255.00 |
3.销售服务费 | 4,937,763.00 | 3,573,675.00 | 9,557,346.00 | 4,245,554.00 |
4.交易费用 | 88,935.85 | 60,520.28 | 508,230.40 | 459,432.90 |
5.利息支出 | 2,145,011.00 | 1,406,839.00 | 27,899,360.00 | 11,376,930.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,145,011.00 | 1,406,839.00 | 27,899,360.00 | 11,376,930.00 |
6.其他费用 | 654,260.70 | 321,071.80 | 717,883.10 | 362,929.10 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -67,938,090.00 | -61,619,900.00 | 411,534,400.00 | 20,773,440.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -67,938,090.00 | -61,619,900.00 | 411,534,400.00 | 20,773,440.00 |