成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 25,522,928.17 | 10,871,138.15 | 26,314,411.38 | 10,431,457.08 |
| 1.利息收入 | 15,425,787.42 | 8,196,666.44 | 26,619,122.29 | 13,810,500.49 |
| 其中：存款利息收入 | 172,649.63 | 98,796.01 | 182,522.71 | 118,460.38 |
| 其中：债券利息收入 | 15,251,161.98 | 8,096,235.72 | 26,390,670.67 | 13,655,862.38 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 11,626,065.71 | 3,258,535.15 | -319,927.34 | -726,420.67 |
| 基中：股票投资收益 | -1,256,681.94 | 62,429.93 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 12,882,747.65 | 3,196,105.22 | -319,927.34 | -726,420.67 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -1,632,371.94 | -617,938.90 | -84,135.69 | -2,729,317.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 103,446.98 | 33,875.46 | 99,352.12 | 76,695.07 |
| 减：二、费用 | 5,582,570.81 | 2,967,216.68 | 9,309,192.89 | 5,096,485.76 |
| 1.管理人报酬 | 2,024,897.17 | 1,042,063.90 | 2,796,496.07 | 1,543,353.08 |
| 2.托管费 | 674,965.83 | 347,354.73 | 932,165.40 | 514,451.00 |
| 3.销售服务费 | 756,853.32 | 418,451.90 | 963,774.68 | 499,860.46 |
| 4.交易费用 | 64,374.34 | 16,138.98 | 10,038.33 | 8,177.39 |
| 5.利息支出 | 1,786,173.27 | 1,000,481.86 | 4,206,616.05 | 2,314,548.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,786,173.27 | 1,000,481.86 | 4,206,616.05 | 2,314,548.08 |
| 6.其他费用 | 225,808.13 | 117,643.88 | 328,440.71 | 180,687.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 19,940,357.36 | 7,903,921.47 | 17,005,218.49 | 5,334,971.32 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 19,940,357.36 | 7,903,921.47 | 17,005,218.49 | 5,334,971.32 |
