成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | |
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一、收入: | 137,341,500.00 | 50,398,080.00 | -42,990,730.00 | -44,105,910.00 |
1.利息收入 | 41,215,700.00 | 21,843,370.00 | 75,090,530.00 | 56,320,300.00 |
其中:存款利息收入 | 1,232,751.00 | 660,381.00 | 2,285,800.00 | 1,659,858.00 |
其中:债券利息收入 | 39,820,330.00 | 21,020,370.00 | 72,804,730.00 | 54,660,440.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 56,198,260.00 | 13,082,240.00 | 157,647,400.00 | 136,040,900.00 |
基中:股票投资收益 | 16,497,450.00 | 6,700,478.00 | 799,903.00 | 0.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 39,565,100.00 | 6,246,055.00 | 156,784,400.00 | 136,040,900.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 135,702.80 | 135,702.80 | 63,121.81 | 0.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 39,530,590.00 | 15,281,340.00 | -276,003,300.00 | -236,620,000.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 396,909.60 | 191,132.10 | 274,659.90 | 152,922.90 |
减:二、费用 | 19,289,650.00 | 8,290,131.00 | 24,947,360.00 | 17,513,990.00 |
1.管理人报酬 | 8,350,149.00 | 4,266,153.00 | 12,841,040.00 | 9,113,915.00 |
2.托管费 | 2,783,383.00 | 1,422,051.00 | 4,280,347.00 | 3,037,972.00 |
3.销售服务费 | 2,323,910.00 | 1,219,380.00 | 4,937,763.00 | 3,573,675.00 |
4.交易费用 | 204,376.60 | 50,717.14 | 88,935.85 | 60,520.28 |
5.利息支出 | 4,958,645.00 | 1,000,429.00 | 2,145,011.00 | 1,406,839.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,958,645.00 | 1,000,429.00 | 2,145,011.00 | 1,406,839.00 |
6.其他费用 | 669,186.60 | 331,399.80 | 654,260.70 | 321,071.80 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 118,051,800.00 | 42,107,940.00 | -67,938,090.00 | -61,619,900.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 118,051,800.00 | 42,107,940.00 | -67,938,090.00 | -61,619,900.00 |