徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
一、收入：	7,450,705.53	3,853,430.73	2,463,860.89
1.利息收入	118,489.52	2,547,087.74	1,283,679.86
其中：存款利息收入	42,766.15	4,810.41	9,417.76
其中：债券利息收入	---	2,421,744.58	1,150,791.47
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,089,132.88	2,419,851.18	-39,185.32
基中：股票投资收益	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	4,089,132.88	2,419,851.18	-39,185.32
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3,242,420.00	-1,114,160.00	1,212,310.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	663.13	651.81	7,056.35
减：二、费用	807,632.06	809,951.39	407,129.33
1.管理人报酬	327,506.69	229,393.34	142,324.06
2.托管费	97,039.12	67,968.42	42,170.10
3.销售服务费	166,275.31	188,120.57	98,731.33
4.交易费用	---	18,897.50	2,950.00
5.利息支出	42,554.69	130,970.39	49,425.10
其中：卖出回购金融资产支出	42,554.69	130,970.39	49,425.10
6.其他费用	174,256.25	174,601.17	71,503.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,643,073.47	3,043,479.34	2,056,731.56
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,643,073.47	3,043,479.34	2,056,731.56