徽商期货—基金理财

中海优势精选灵活配置混合（393001）单位净值（2024-03-04）：1.2670（-0.39%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	6,241,101.73	17,890,208.95	15,676,491.25	18,351,447.66
1.利息收入	12,080.99	640,778.70	459,997.51	893,778.59
其中：存款利息收入	10,171.34	33,535.92	17,779.17	23,168.62
其中：债券利息收入	---	606,039.16	423,807.38	870,609.97
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	9,860,754.71	31,420,482.43	13,329,684.08	4,602,583.08
基中：股票投资收益	1,895,749.67	25,838,453.89	11,998,174.78	3,172,710.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	779,594.71	1,132,092.99	-134,716.39	-341,242.80
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,185,410.33	4,449,935.55	1,466,225.69	1,771,115.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4,130,357.53	-14,438,758.48	1,643,775.62	12,585,044.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	498,623.56	267,706.30	243,034.04	270,041.77
减：二、费用	3,090,874.72	3,696,556.03	1,914,139.41	2,287,191.40
1.管理人报酬	2,466,256.49	2,558,573.72	1,234,761.14	1,361,849.35
2.托管费	411,042.76	426,428.92	205,793.51	226,974.91
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	507,126.87	381,280.00	555,280.37
5.利息支出	1,222.47	590.18	9,520.76	10,112.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,222.47	590.18	9,520.76	10,112.06
6.其他费用	212,353.00	203,829.28	82,784.00	132,964.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,150,227.01	14,193,652.92	13,762,351.84	16,064,256.26
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,150,227.01	14,193,652.92	13,762,351.84	16,064,256.26

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