徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-50,920,329.43	39,430,849.40	142,653,035.31	156,676,788.76
1.利息收入	102,162.49	112,809.63	201,096.82	400,003.22
其中：存款利息收入	102,162.49	112,809.63	201,022.21	400,003.22
其中：债券利息收入	---	---	74.61	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-38,428,231.23	61,515,929.59	127,508,402.88	124,292,597.40
基中：股票投资收益	-38,851,696.54	61,258,472.21	126,397,412.91	121,583,334.20
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	129,381.99	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	423,465.31	257,457.38	981,607.98	2,709,263.20
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,601,642.65	-22,255,269.40	14,875,907.56	31,935,111.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,381.96	57,379.58	67,628.05	49,076.59
减：二、费用	2,687,514.52	9,628,412.10	14,047,312.53	15,313,958.74
1.管理人报酬	2,133,393.91	2,963,984.23	3,339,724.44	4,922,403.83
2.托管费	355,565.61	493,997.41	556,620.63	820,400.57
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	5,957,740.96	9,930,937.85	9,344,815.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,555.00	212,689.50	220,029.35	226,338.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-53,607,843.95	29,802,437.30	128,605,722.78	141,362,830.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-53,607,843.95	29,802,437.30	128,605,722.78	141,362,830.02

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