徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-08-30	0.9820	0.9820	0.20%	开放	开放
2013-08-29	0.9800	0.9800	-0.10%	开放	开放
2013-08-28	0.9810	0.9810	0.00%	开放	开放
2013-08-27	0.9810	0.9810	0.31%	开放	开放
2013-08-26	0.9780	0.9780	0.62%	开放	开放
2013-08-23	0.9720	0.9720	-0.31%	开放	开放
2013-08-22	0.9750	0.9750	0.00%	开放	开放
2013-08-21	0.9750	0.9750	-0.31%	开放	开放
2013-08-20	0.9780	0.9780	-0.31%	开放	开放
2013-08-19	0.9810	0.9810	0.41%	开放	开放
2013-08-16	0.9770	0.9770	-0.31%	开放	开放
2013-08-15	0.9800	0.9800	-0.31%	开放	开放
2013-08-14	0.9830	0.9830	-0.30%	开放	开放
2013-08-13	0.9860	0.9860	0.10%	开放	开放
2013-08-12	0.9850	0.9850	0.61%	开放	开放
2013-08-09	0.9790	0.9790	0.00%	开放	开放
2013-08-08	0.9790	0.9790	0.00%	开放	开放
2013-08-07	0.9790	0.9790	-0.20%	开放	开放
2013-08-06	0.9810	0.9810	0.31%	开放	开放
2013-08-05	0.9780	0.9780	0.31%	开放	开放

共 2648 条记录