徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-07-05	0.9730	0.9730	0.31%	开放	开放
2013-07-04	0.9700	0.9700	0.41%	开放	开放
2013-07-03	0.9660	0.9660	-0.51%	开放	开放
2013-07-02	0.9710	0.9710	0.41%	开放	开放
2013-07-01	0.9670	0.9670	1.36%	开放	开放
2013-06-30	0.9540	0.9540	0.00%	开放	开放
2013-06-28	0.9540	0.9540	0.63%	开放	开放
2013-06-27	0.9480	0.9480	0.32%	开放	开放
2013-06-26	0.9450	0.9450	0.53%	开放	开放
2013-06-25	0.9400	0.9400	0.86%	开放	开放
2013-06-24	0.9320	0.9320	-2.82%	开放	开放
2013-06-21	0.9590	0.9590	0.31%	开放	开放
2013-06-20	0.9560	0.9560	-2.55%	开放	开放
2013-06-19	0.9810	0.9810	-0.91%	开放	开放
2013-06-18	0.9900	0.9900	0.10%	开放	开放
2013-06-17	0.9890	0.9890	0.10%	开放	开放
2013-06-14	0.9880	0.9880	0.20%	开放	开放
2013-06-13	0.9860	0.9860	-1.50%	开放	开放
2013-06-07	1.0010	1.0010	-0.40%	开放	开放
2013-06-06	1.0050	1.0050	-0.59%	开放	开放

共 2648 条记录