成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 0.8490 | 1.0590 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 0.8450 | 1.0550 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 0.8440 | 1.0540 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 0.8470 | 1.0570 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 0.8460 | 1.0560 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 0.8380 | 1.0480 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 0.8400 | 1.0500 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 0.8410 | 1.0510 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 0.8310 | 1.0410 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 0.8340 | 1.0440 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 0.8330 | 1.0430 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 0.8360 | 1.0460 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 0.8360 | 1.0460 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 0.8350 | 1.0450 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 0.8390 | 1.0490 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 0.8400 | 1.0500 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 0.8340 | 1.0440 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 0.8380 | 1.0480 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 0.8330 | 1.0430 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 0.8340 | 1.0440 | -0.24% | 开放 | 开放 |
