成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 0.8170 | 1.0270 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 0.8120 | 1.0220 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 0.8110 | 1.0210 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 0.8100 | 1.0200 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 0.8120 | 1.0220 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 0.8030 | 1.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 0.8060 | 1.0160 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 0.8080 | 1.0180 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 0.8120 | 1.0220 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 0.8110 | 1.0210 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 0.8100 | 1.0200 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 0.8150 | 1.0250 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 0.8200 | 1.0300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 0.8200 | 1.0300 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 0.8190 | 1.0290 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 0.8200 | 1.0300 | -1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 0.8330 | 1.0430 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 0.8290 | 1.0390 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 0.8300 | 1.0400 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 0.8260 | 1.0360 | 0.12% | 开放 | 开放 |
