成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 4.8830 | 4.8830 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 4.8930 | 4.8930 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 4.8180 | 4.8180 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 4.8060 | 4.8060 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 4.8270 | 4.8270 | -2.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 4.9420 | 4.9420 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 4.9150 | 4.9150 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 4.8510 | 4.8510 | -2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 4.9800 | 4.9800 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 4.9660 | 4.9660 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 4.9860 | 4.9860 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 5.0020 | 5.0020 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 4.9780 | 4.9780 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 4.9400 | 4.9400 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 4.9410 | 4.9410 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 5.0020 | 5.0020 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 5.0350 | 5.0350 | -1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 5.1130 | 5.1130 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 5.1430 | 5.1430 | -2.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 5.2570 | 5.2570 | 0.00% | 开放 | 开放 |
