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易方达纯债1年定开债券A(000111) 单位净值(2021-11-30):1.0450(0.00%) 购买

成立日期:2013-07-30 基金经理:李一硕 类型:债券型     易方达基金 资产规模:31.10亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-11-30 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-29 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-26 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-25 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-24 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-23 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-22 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-19 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-18 1.0450 1.4550 0.00% 暂停 暂停
2021-11-17 1.0450 1.4550 0.10% 暂停 暂停
2021-11-16 1.0440 1.4540 0.00% 暂停 暂停
2021-11-15 1.0440 1.4540 0.00% 暂停 暂停
2021-11-12 1.0440 1.4540 0.00% 暂停 暂停
2021-11-11 1.0440 1.4540 0.00% 暂停 暂停
2021-11-10 1.0440 1.4540 0.00% 暂停 暂停
2021-11-09 1.0440 1.4540 0.00% 暂停 暂停
2021-11-08 1.0440 1.4540 0.10% 暂停 暂停
2021-11-05 1.0430 1.4530 0.00% 暂停 暂停
2021-11-04 1.0430 1.4530 0.00% 暂停 暂停
2021-11-03 1.0430 1.4530 0.00% 暂停 暂停
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