成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.0570 | 1.5350 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-03-01 | 1.0570 | 1.5350 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-29 | 1.0570 | 1.5350 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-28 | 1.0570 | 1.5350 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-27 | 1.0570 | 1.5350 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-26 | 1.0560 | 1.5340 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-23 | 1.0560 | 1.5340 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-22 | 1.0550 | 1.5330 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-21 | 1.0550 | 1.5330 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-20 | 1.0540 | 1.5320 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-19 | 1.0540 | 1.5320 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-08 | 1.0530 | 1.5310 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-07 | 1.0520 | 1.5300 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-06 | 1.0520 | 1.5300 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-05 | 1.0520 | 1.5300 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-02 | 1.0510 | 1.5290 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-02-01 | 1.0510 | 1.5290 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-01-31 | 1.0510 | 1.5290 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2024-01-30 | 1.0510 | 1.5290 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2024-01-29 | 1.0500 | 1.5280 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |