成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-09-28 | 1.0320 | 1.5100 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-27 | 1.0310 | 1.5090 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-26 | 1.0310 | 1.5090 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-25 | 1.0310 | 1.5090 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-22 | 1.0310 | 1.5090 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-21 | 1.0310 | 1.5090 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-20 | 1.0300 | 1.5080 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-19 | 1.0300 | 1.5080 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-18 | 1.0300 | 1.5080 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-15 | 1.0300 | 1.5080 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-14 | 1.0300 | 1.5080 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-13 | 1.0290 | 1.5070 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-12 | 1.0280 | 1.5060 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-11 | 1.0280 | 1.5060 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-08 | 1.0290 | 1.5070 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-07 | 1.0310 | 1.5090 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-06 | 1.0320 | 1.5100 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-05 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-04 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-09-01 | 1.0330 | 1.5110 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |