成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.4688 | 2.2014 | -0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.4717 | 2.2043 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.4714 | 2.2040 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.4732 | 2.2058 | -0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.4751 | 2.2077 | 0.42% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.4690 | 2.2016 | -0.21% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.4721 | 2.2047 | -0.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.4744 | 2.2070 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.4749 | 2.2075 | -0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.4760 | 2.2086 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.4769 | 2.2095 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.4754 | 2.2080 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.4757 | 2.2083 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.4763 | 2.2089 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.4754 | 2.2080 | -0.11% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.4770 | 2.2096 | -0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.4829 | 2.2155 | -0.11% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.4845 | 2.2171 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.4860 | 2.2186 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.4833 | 2.2159 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
