成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4537 | 2.1947 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4563 | 2.1973 | 0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4516 | 2.1926 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4550 | 2.1960 | 0.11% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4534 | 2.1944 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4538 | 2.1948 | -0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.4560 | 2.1970 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4545 | 2.1955 | -0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.4585 | 2.1995 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.4591 | 2.2001 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.4563 | 2.1973 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.4580 | 2.1990 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4606 | 2.2016 | 0.25% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4570 | 2.1980 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4577 | 2.1987 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4568 | 2.1978 | -0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.4589 | 2.1999 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.4597 | 2.2007 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.4599 | 2.2009 | -0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.4618 | 2.2028 | 0.38% | 限大额 | 开放 |
