成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3160 | 1.5900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3160 | 1.5900 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3150 | 1.5890 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3160 | 1.5900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3160 | 1.5900 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3150 | 1.5890 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3130 | 1.5870 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.3120 | 1.5860 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3110 | 1.5850 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.3090 | 1.5830 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3110 | 1.5850 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3130 | 1.5870 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3160 | 1.5900 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.3170 | 1.5910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.3170 | 1.5910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3170 | 1.5910 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3180 | 1.5920 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.3170 | 1.5910 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.3180 | 1.5920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.3180 | 1.5920 | 0.00% | 开放 | 开放 |
