成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3393 | 1.6133 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3427 | 1.6167 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3419 | 1.6159 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3385 | 1.6125 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3424 | 1.6164 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3407 | 1.6147 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3408 | 1.6148 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3396 | 1.6136 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3377 | 1.6117 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3350 | 1.6090 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.3309 | 1.6049 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.3287 | 1.6027 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3275 | 1.6015 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3254 | 1.5994 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3231 | 1.5971 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3242 | 1.5982 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3242 | 1.5982 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3246 | 1.5986 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3239 | 1.5979 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.3239 | 1.5979 | 0.00% | 开放 | 开放 |
