成立日期:2013-06-14 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 3,143,415.78 | 12,530,942.12 | 7,343,940.38 | 4,214,950.57 |
本期利润 | 2,836,792.53 | 8,571,861.10 | 5,965,927.95 | 9,045,030.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% | 2.84% | 1.65% | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% | 2.56% | 1.60% | 1.95% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 30,201,868.81 | 44,516,033.70 | 57,575,142.31 | 72,609,093.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
期末基金资产净值 | 135,003,783.42 | 212,355,195.08 | 302,267,387.70 | 418,449,696.37 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.25 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 66.44% | 64.01% | 62.48% | 59.93% |