徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102100322	21首旅MTN004	7.52%	1,033.68
2	175698	21交投G1	7.48%	1,027.82
3	185238	22京投01	7.47%	1,026.32
4	188014	21航控02	7.44%	1,023.28
5	188057	21越交02	7.42%	1,020.67
6	113044	大秦转债	4.05%	556.64
7	132026	G三峡EB2	3.88%	533.01
8	113037	紫银转债	2.76%	379.00
9	113052	兴业转债	2.44%	334.88
10	110072	广汇转债	2.01%	276.94
11	110073	国投转债	1.77%	242.66
12	127045	牧原转债	1.71%	235.46
13	110047	山鹰转债	1.70%	234.25
14	132018	G三峡EB1	1.46%	200.93
15	110075	南航转债	1.18%	161.77
16	113596	城地转债	1.05%	144.16
17	113043	财通转债	0.90%	123.74
18	118022	锂科转债	0.87%	119.66
19	110067	华安转债	0.78%	107.46
20	128124	科华转债	0.63%	86.27
21	127083	山路转债	0.60%	81.97
22	110081	闻泰转债	0.58%	79.37
23	123107	温氏转债	0.42%	57.34
24	127016	鲁泰转债	0.37%	50.97
25	110062	烽火转债	0.33%	44.70
26	113542	好客转债	0.32%	44.15
27	123178	花园转债	0.26%	35.67
28	128127	文科转债	0.25%	34.29
29	127018	本钢转债	0.24%	32.47
30	127056	中特转债	0.12%	16.12

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	155030	18三友03	5.97%	1,035.00
2	102102256	21甬城投MTN001	5.97%	1,035.28
3	102102323	21甬开投MTN001	5.96%	1,034.04
4	102100322	21首旅MTN004	5.92%	1,026.90
5	175698	21交投G1	5.90%	1,023.38
6	113044	大秦转债	3.25%	563.38
7	132026	G三峡EB2	3.01%	522.38
8	113037	紫银转债	2.19%	379.71
9	113052	兴业转债	1.96%	339.09
10	110072	广汇转债	1.65%	285.89
11	110073	国投转债	1.43%	248.30
12	110075	南航转债	0.98%	170.25
13	132018	G三峡EB1	0.85%	147.30
14	127045	牧原转债	0.85%	147.25
15	110067	华安转债	0.63%	109.57
16	113542	好客转债	0.52%	89.47
17	128124	科华转债	0.49%	85.47
18	113043	财通转债	0.46%	79.86
19	123107	温氏转债	0.32%	56.25
20	127016	鲁泰转债	0.30%	52.46
21	110062	烽火转债	0.29%	49.41
22	123178	花园转债	0.21%	35.96
23	128127	文科转债	0.20%	34.79
24	127018	本钢转债	0.19%	33.14
25	127056	中特转债	0.10%	17.11
26	128074	游族转债	0.09%	15.19

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188343	21国电02	6.19%	1,034.28
2	155030	18三友03	6.16%	1,030.02
3	188426	21铁工01	6.16%	1,029.91
4	102102323	21甬开投MTN001	6.15%	1,027.35
5	102102256	21甬城投MTN001	6.15%	1,028.12
6	113044	大秦转债	3.31%	552.74
7	132026	G三峡EB2	3.09%	516.08
8	110073	国投转债	2.30%	384.47
9	113037	紫银转债	2.25%	375.10
10	113052	兴业转债	2.00%	334.23
11	113021	中信转债	1.97%	329.57
12	127047	帝欧转债	1.57%	262.83
13	110072	广汇转债	1.56%	261.46
14	113542	好客转债	1.03%	171.27
15	132018	G三峡EB1	1.02%	170.23
16	110075	南航转债	1.01%	168.68
17	113043	财通转债	0.90%	150.75
18	127045	牧原转债	0.89%	147.98
19	127016	鲁泰转债	0.80%	133.47
20	113059	福莱转债	0.79%	132.63
21	127056	中特转债	0.66%	109.87
22	128124	科华转债	0.52%	86.85
23	123107	温氏转债	0.34%	56.90
24	113641	华友转债	0.32%	53.99
25	113017	吉视转债	0.25%	41.39
26	113062	常银转债	0.22%	36.28
27	127018	本钢转债	0.20%	32.73
28	128127	文科转债	0.20%	33.29
29	127058	科伦转债	0.04%	7.37
30	113636	甬金转债	0.01%	1.26

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102100409	21泸州窖MTN001	9.30%	2,021.52
2	019638	20国债09	6.73%	1,461.66
3	188014	21航控02	4.76%	1,034.98
4	188057	21越交02	4.74%	1,030.74
5	188013	21航控01	4.72%	1,025.98
6	113044	大秦转债	1.65%	357.95
7	113052	兴业转债	1.23%	268.08
8	127047	帝欧转债	1.03%	224.09
9	110073	国投转债	0.83%	180.11
10	113043	财通转债	0.81%	175.07
11	127045	牧原转债	0.80%	173.08
12	123107	温氏转债	0.35%	76.62
13	110077	洪城转债	0.34%	74.87
14	113033	利群转债	0.34%	73.03
15	113017	吉视转债	0.30%	65.39
16	113037	紫银转债	0.21%	44.94
17	128134	鸿路转债	0.12%	25.96
18	110072	广汇转债	0.11%	24.05
19	127061	美锦转债	0.02%	4.90
20	113636	甬金转债	0.01%	1.32
21	118013	道通转债	0.00%	0.13