徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	376,104.30	10,837,495.87	604,945.19	857,750.87
结算备付金	4,690,815.50	7,476,448.29	5,685,767.16	7,228,671.64
存出保证金	12,139.56	5,740.24	11,662.25	17,079.14
交易性金融资产	217,148,748.24	276,204,309.92	383,787,253.63	606,308,663.50
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	217,148,748.24	276,204,309.92	383,787,253.63	606,308,663.50
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,850,976.96	---	2,531,357.51	3,266,458.59
应收利息	---	---	---	9,633,081.71
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	5,973.42	6,444.41	126,128.97	584,132.72
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	224,084,757.98	294,530,438.73	392,747,114.71	627,895,838.17

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	55,118,984.64	33,856,645.44	42,700,000.00	139,900,000.00
应付证券清算款	1,334,645.86	10,177,336.98	---	---
应付赎回款	317,169.86	165,866.77	1,091,202.02	3,102,164.58
应付管理人报酬	41,944.02	64,093.65	90,663.43	128,243.20
应付托管费	13,981.35	21,364.57	30,221.16	42,747.76
应付销售服务费	10,814.71	12,936.08	15,906.47	22,818.55
应付税费	12,698.57	19,993.63	34,279.83	53,651.45
应付利息	---	---	---	-64,612.29
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	153,329.17	194,002.50	178,179.68	200,000.40
负债合计	57,003,568.18	44,512,239.62	44,140,452.59	143,387,698.65
所有者权益：
实收基金	129,388,378.29	196,101,491.97	275,614,421.13	389,285,305.73
所有者权益合计	167,081,189.80	250,018,199.11	348,606,662.12	484,508,139.52
负债和所有者权益合计	224,084,757.98	294,530,438.73	392,747,114.71	627,895,838.17