成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.2932 | 1.5032 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.2929 | 1.5029 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.2925 | 1.5025 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.2922 | 1.5022 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.2921 | 1.5021 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.2917 | 1.5017 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.2915 | 1.5015 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2913 | 1.5013 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.2911 | 1.5011 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.2913 | 1.5013 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.2911 | 1.5011 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.2912 | 1.5012 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.2915 | 1.5015 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.2915 | 1.5015 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.2915 | 1.5015 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.2912 | 1.5012 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.2910 | 1.5010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.2910 | 1.5010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.2910 | 1.5010 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.2911 | 1.5011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
