成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3023 | 1.5123 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3018 | 1.5118 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.3015 | 1.5115 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.3007 | 1.5107 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.3006 | 1.5106 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.2999 | 1.5099 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.2995 | 1.5095 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.2988 | 1.5088 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.2986 | 1.5086 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.2984 | 1.5084 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.2976 | 1.5076 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.2969 | 1.5069 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.2967 | 1.5067 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.2962 | 1.5062 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.2961 | 1.5061 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.2957 | 1.5057 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.2956 | 1.5056 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.2956 | 1.5056 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.2958 | 1.5058 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.2958 | 1.5058 | 0.00% | 开放 | 开放 |
