成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1455 | 1.4675 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1453 | 1.4673 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1448 | 1.4668 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1446 | 1.4666 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1447 | 1.4667 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1438 | 1.4658 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1429 | 1.4649 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1426 | 1.4646 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1420 | 1.4640 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1419 | 1.4639 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1416 | 1.4636 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1418 | 1.4638 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1417 | 1.4637 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1416 | 1.4636 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1407 | 1.4627 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1399 | 1.4619 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1390 | 1.4610 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1382 | 1.4602 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1386 | 1.4606 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1386 | 1.4606 | 0.01% | 开放 | 开放 |
