成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.1262 | 1.4482 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.1257 | 1.4477 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.1249 | 1.4469 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.1247 | 1.4467 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.1241 | 1.4461 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.1229 | 1.4449 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.1226 | 1.4446 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.1219 | 1.4439 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.1218 | 1.4438 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.1222 | 1.4442 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.1215 | 1.4435 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.1218 | 1.4438 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.1224 | 1.4444 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.1224 | 1.4444 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.1225 | 1.4445 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.1221 | 1.4441 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.1219 | 1.4439 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1222 | 1.4442 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.1224 | 1.4444 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.1225 | 1.4445 | 0.10% | 开放 | 开放 |
