成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.6509 | 1.6859 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.6496 | 1.6846 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.6490 | 1.6840 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.6470 | 1.6820 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.6460 | 1.6810 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.6450 | 1.6800 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.6450 | 1.6800 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.6440 | 1.6790 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.6440 | 1.6790 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.6440 | 1.6790 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.6430 | 1.6780 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.6420 | 1.6770 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.6410 | 1.6760 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.6400 | 1.6750 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
