成立日期:2013-06-27 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.6410 | 1.6760 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.6400 | 1.6750 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.6410 | 1.6760 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.6420 | 1.6770 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.6420 | 1.6770 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.6420 | 1.6770 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.6410 | 1.6760 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.6410 | 1.6760 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.6400 | 1.6750 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.6400 | 1.6750 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.6390 | 1.6740 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.6390 | 1.6740 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.6380 | 1.6730 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.6380 | 1.6730 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.6370 | 1.6720 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.6370 | 1.6720 | 0.06% | 限大额 | 开放 |