成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1124 | 1.5760 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1123 | 1.5759 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1118 | 1.5754 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1116 | 1.5752 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1117 | 1.5753 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1110 | 1.5746 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1104 | 1.5740 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1101 | 1.5737 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1099 | 1.5735 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1099 | 1.5735 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1096 | 1.5732 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1098 | 1.5734 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1097 | 1.5733 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1099 | 1.5735 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1094 | 1.5730 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1091 | 1.5727 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1084 | 1.5720 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1081 | 1.5717 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1082 | 1.5718 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1086 | 1.5722 | 0.01% | 开放 | 开放 |
