成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-18 | 1.1290 | 1.2440 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-17 | 1.1280 | 1.2430 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-16 | 1.1270 | 1.2420 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-15 | 1.1260 | 1.2410 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-14 | 1.1250 | 1.2400 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-11 | 1.1250 | 1.2400 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-10 | 1.1240 | 1.2390 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-09 | 1.1230 | 1.2380 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-08 | 1.1220 | 1.2370 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-07 | 1.1210 | 1.2360 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-04 | 1.1180 | 1.2330 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-03 | 1.1160 | 1.2310 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-02 | 1.1140 | 1.2290 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-01 | 1.1140 | 1.2290 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-30 | 1.1130 | 1.2280 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-27 | 1.1110 | 1.2260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-26 | 1.1110 | 1.2260 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-25 | 1.1100 | 1.2250 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-24 | 1.1090 | 1.2240 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-23 | 1.1080 | 1.2230 | 0.00% | 开放 | 开放 |
