成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-11-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-11-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-10-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-10-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-10-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-09-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-09-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |