成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-05 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-27 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-13 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-10 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-07 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 |
