成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2014-12-12 | 1.0820 | 1.1100 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-12-05 | 1.0970 | 1.1250 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-11-28 | 1.1080 | 1.1360 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-11-21 | 1.0970 | 1.1250 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-11-14 | 1.1030 | 1.1310 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-11-07 | 1.0980 | 1.1260 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-10-31 | 1.0760 | 1.1040 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-10-24 | 1.0620 | 1.0900 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-10-17 | 1.0680 | 1.0800 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-10-10 | 1.0620 | 1.0740 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-09-30 | 1.0590 | 1.0710 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-09-26 | 1.0580 | 1.0700 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-09-19 | 1.0560 | 1.0680 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-09-12 | 1.0510 | 1.0630 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-09-05 | 1.0510 | 1.0630 | % | 暂停 | 暂停 | |
2014-09-03 | 1.0500 | 1.0620 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-09-02 | 1.0490 | 1.0610 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2014-09-01 | 1.0510 | 1.0630 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-08-29 | 1.0500 | 1.0620 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-08-28 | 1.0510 | 1.0630 | 0.19% | 开放 | 开放 |