成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-16 | 1.0330 | 1.0330 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-05-09 | 1.0340 | 1.0340 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-04-30 | 1.0230 | 1.0230 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-04-25 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-04-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-04-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-04-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-03-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-03-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-03-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-03-07 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-02-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-02-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-02-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-02-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-01-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-01-24 | 0.9920 | 0.9920 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-01-17 | 0.9900 | 0.9900 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-01-10 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-01-03 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
