成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-27 | 1.0490 | 1.0610 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-26 | 1.0480 | 1.0600 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-25 | 1.0480 | 1.0600 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-22 | 1.0470 | 1.0590 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-21 | 1.0460 | 1.0580 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-20 | 1.0460 | 1.0580 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-08-15 | 1.0450 | 1.0570 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-08-08 | 1.0440 | 1.0560 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-08-01 | 1.0430 | 1.0550 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-25 | 1.0420 | 1.0540 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-18 | 1.0400 | 1.0520 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-11 | 1.0510 | 1.0510 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-04 | 1.0490 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-30 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-27 | 1.0520 | 1.0520 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-20 | 1.0490 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-13 | 1.0470 | 1.0470 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-06 | 1.0440 | 1.0440 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-05-30 | 1.0390 | 1.0390 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-05-23 | 1.0340 | 1.0340 | % | 暂停 | 暂停 |
