成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-03 | 1.0317 | 1.0317 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-02 | 1.0301 | 1.0301 | -2.27% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-29 | 1.0540 | 1.0540 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-28 | 1.0533 | 1.0533 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-27 | 1.0423 | 1.0423 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-25 | 1.0264 | 1.0264 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-22 | 1.0306 | 1.0306 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-21 | 1.0395 | 1.0395 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-20 | 1.0444 | 1.0444 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-19 | 1.0375 | 1.0375 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-18 | 1.0445 | 1.0445 | 2.40% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-15 | 1.0200 | 1.0200 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-14 | 1.0032 | 1.0032 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-13 | 0.9901 | 0.9901 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
